Otorga el manejo de depósitos no identificados con aplicación a “Cuentas por Cobrar”.

Interactúa con otros módulos para realizar la conciliación de información de forma directa.

Registra de forma automática las transacciones de salida de efectivo generadas por el módulo “Cuentas por Pagar”.

Control de cheques en tránsito.

Realiza la conciliación bancaria en el estado de cuenta.

Controla el flujo de efectivo.

Lleva el histórico de transacciones bancarias.

Alta y modificación de bancos.